2016年10月末のポートフォリオ状況を確認


こんにちは。スープカレー三昧です。

毎月一回のポートフォリオの確認をやっていると、もう一ヶ月経ってしまったのか・・・と感じてしまいます。
気がつけば今年も残り2ヶ月・・・早いですね~

では、今月のポートフォリオの状況です。

目標アセットアロケーション




2016年10月末現在のアセットアロケーション




2016年10月末現在のポートフォリオ


アセット銘柄割合積立備考
日本
株式
TOPIX連動型上場投資信託 (1306)45% 
iシェアーズ TOPIX ETF(1475)2%
先進国株式たわらノーロード 先進国株式10%
iシェアーズ 先進国株ETF (1581)16%  
DC外国株式インデックスファンドL21%企業型確定拠出年金
(マッチング拠出無し)
上場インデックスファンド米国株式
(S&P500)(1547)
1%NISA2014
新興国
株式
EXE-i 新興国株式1% 
iシェアーズ エマージング株ETF (1582)2%  
その他iシェアーズ フロンティア株ETF (1583)-  
EXE-i グローバル中小型株式3% 
※割合が「-」となっているのは、割合が1%未満のものです。



勢い余って、新興国株式を売りすぎました


ポートフォリオの割合としては、前回と比べると、新興国株式の割合が減りました。

これは、新興国株式→先進国株式のリバランスをやったからなのですが、ちょっとやり過ぎてしまいました。(笑)

売りすぎてしまったのは、iシェアーズ エマージング株ETF (1582)です。
これを売って、たわらノーロード 先進国株式を購入しました。

私は、SBI証券と松井証券でiシェアーズ エマージング株ETF (1582)を保持していますが、松井証券は取引代金が10万円までなら売買手数料が無料になるので、松井証券側で売ることにしました。

ですので、何日かに分けて取引代金が10万円を超えないように・・・とやっている内に計算を間違って売りすぎてしまったようです(笑)

でもまぁ、それほど多きくズレているわけではないのでこれで良しとしたいと思います。

あとは、日本国株式と先進国株式の割合が目標とちょっと違いますが、またバランスの崩れが目に付いたときにリバランスを実施しようと思います。



資産額の変化をメモしておきます


先月からの資産額の変化の割合をメモしておきます。

【2015年】
7月末から8月末にかけて、私の資産は7%ほど減りました
8月末から9月末にかけて、私の資産は4%ほど減りました
9月末から10月末にかけて、私の資産は5%ほど増えました
10月末から11月末にかけて、私の資産は2%ほど増えました
11月末から12月末にかけて、私の資産は5%ほど減りました
12月末から1月末にかけて、私の資産は7%ほど減りました
【2016年】
1月末から2月末にかけて、私の資産は7%ほど減りました
2月末から3月末にかけて、私の資産は1%ほど増えました
3月末から4月末にかけて、私の資産は0.1%ほど増えました
4月末から5月末にかけて、私の資産は1.5%ほど増えました
5月末から6月末にかけて、私の資産は8.6%ほど減りました
6月末から7月末にかけて、私の資産は5.5%ほど増えました
7月末から8月末にかけて、私の資産は0.1%ほど減りました
8月末から9月末にかけて、私の資産は0.1%ほど減りました
9月末から10月末にかけて、私の資産は4.7%ほど増えました

先月一ヶ月はまぁまぁ調子が良かったと言うことですね。

引き続きコツコツ積立投資を続けていきたいと思います。

そういえば、FundOfTheYear2016の投票が始まっていますね。
私はこの投票を目的にブログを開設した経緯がありますので、今年も投票したいと思います!


以上、2016年10月末分の内容でした。