2016年8月末のポートフォリオ状況を確認


こんにちは。スープカレー三昧です。

ここ何日かは、北海道も寝苦しい夜が続いています。
暑い、眠い。

今月は、先月に引き続きちょっとリバランスを実施しました。

では、現在のポートフォリオの状況です。

目標アセットアロケーション




2016年8月末現在のアセットアロケーション




2016年8月末現在のポートフォリオ


アセット銘柄割合積立備考
日本
株式
TOPIX連動型上場投資信託 (1306)44% 
iシェアーズ TOPIX ETF(1475)2%
先進国株式たわらノーロード 先進国株式5%
iシェアーズ 先進国株ETF (1581)17%  
DC外国株式インデックスファンドL21%企業型確定拠出年金
(マッチング拠出無し)
上場インデックスファンド米国株式
(S&P500)(1547)
1%NISA2014
新興国
株式
EXE-i 新興国株式1% 
iシェアーズ エマージング株ETF (1582)6%  
その他iシェアーズ フロンティア株ETF (1583)-  
EXE-i グローバル中小型株式3% 
※割合が「-」となっているのは、割合が1%未満のものです。



リバランスをして目標のアセットアロケーションに近づく


ポートフォリオの割合としては、前回から、多少変わりました。

理由としては、先月に引き続きリバランスを実施したことです。

日本株式を先進国株式に切り替えました。

これで、少し、目標のアセットアロケーションに近づきましたが、まだ目標としているアセットアロケーションとは開きがありますね。
ただ、それほど大きい開きでもないので、またいい機会があったらリバランスをやってみようと思っています。



資産額の変化をメモしておきます


今月はリバランスをして、多少買い増しもしているので参考にならないかも知れませんが、先月からの資産額の変化の割合をメモしておきます。

【2015年】
7月末から8月末にかけて、私の資産は7%ほど減りました
8月末から9月末にかけて、私の資産は4%ほど減りました
9月末から10月末にかけて、私の資産は5%ほど増えました
10月末から11月末にかけて、私の資産は2%ほど増えました
11月末から12月末にかけて、私の資産は5%ほど減りました
12月末から1月末にかけて、私の資産は7%ほど減りました
【2016年】
1月末から2月末にかけて、私の資産は7%ほど減りました
2月末から3月末にかけて、私の資産は1%ほど増えました
3月末から4月末にかけて、私の資産は0.1%ほど増えました
4月末から5月末にかけて、私の資産は1.5%ほど増えました
5月末から6月末にかけて、私の資産は8.6%ほど減りました
6月末から7月末にかけて、私の資産は5.5%ほど増えました
7月末から8月末にかけて、私の資産は0.1%ほど減りました


まぁ、ほとんど変わっていないと言うことです。

この数字には投資した分も含まれているので、実質はもう少しマイナスということでしょう。

以上、2016年8月末分の内容でした。